訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (第107期計算期間末) (平成28年 5月17日現在) | 第19特定期間末 (第113期計算期間末) (平成28年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,571,069 | - |
| 金銭信託 | - | 9,864,700 |
| 親投資信託受益証券 | 13,941,891,456 | 12,348,951,835 |
| 未収入金 | 161,638,744 | 128,849,423 |
| 流動資産合計 | 14,105,101,269 | 12,487,665,958 |
| 資産合計 | 14,105,101,269 | 12,487,665,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,032,830 | 89,883,974 |
| 未払解約金 | 35,348,143 | 16,619,349 |
| 未払受託者報酬 | 615,586 | 587,387 |
| 未払委託者報酬 | 19,698,775 | 18,796,320 |
| その他未払費用 | 199,287 | 221,155 |
| 流動負債合計 | 149,894,621 | 126,108,185 |
| 負債合計 | 149,894,621 | 126,108,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,866,522,956 | 25,681,135,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,911,316,308 | △13,319,577,765 |
| (分配準備積立金) | 1,387,444,845 | 1,129,010,698 |
| 元本等合計 | 13,955,206,648 | 12,361,557,773 |
| 純資産合計 | 13,955,206,648 | 12,361,557,773 |
| 負債純資産合計 | 14,105,101,269 | 12,487,665,958 |
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