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【提出】: 2026/08/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第37特定期間末 (第221期計算期間末) (2025年11月17日現在)	第38特定期間末 (第227期計算期間末) (2026年5月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	96,063	31,999
親投資信託受益証券	2,625,843,310	2,611,556,592
未収入金	20,523,429	18,837,559
流動資産合計	2,646,462,802	2,630,426,150
資産合計	2,646,462,802	2,630,426,150
負債の部
流動負債
未払収益分配金	12,464,184	12,045,916
未払解約金	2,177,447	849,972
未払受託者報酬	121,552	124,011
未払委託者報酬	3,889,663	3,968,299
その他未払費用	132,272	137,498
流動負債合計	18,785,118	17,125,696
負債合計	18,785,118	17,125,696
純資産の部
元本等
元本	6,232,092,106	6,022,958,174
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,604,414,422	△3,409,657,720
(分配準備積立金)	63,908,651	76,189,565
元本等合計	2,627,677,684	2,613,300,454
純資産合計	2,627,677,684	2,613,300,454
負債純資産合計	2,646,462,802	2,630,426,150

開示資料

決算

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