有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/18-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間末 (第203期計算期間末) (2024年5月17日現在) | 第35特定期間末 (第209期計算期間末) (2024年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 738,485 | - |
| コール・ローン | - | 32,095 |
| 親投資信託受益証券 | 3,086,321,161 | 2,680,075,677 |
| 未収入金 | 24,616,737 | 32,249,202 |
| 流動資産合計 | 3,111,676,383 | 2,712,356,974 |
| 資産合計 | 3,111,676,383 | 2,712,356,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,204,859 | 13,935,979 |
| 未払解約金 | 3,274,757 | 11,593,793 |
| 未払受託者報酬 | 137,072 | 131,569 |
| 未払委託者報酬 | 4,386,387 | 4,210,195 |
| その他未払費用 | 134,733 | 146,981 |
| 流動負債合計 | 23,137,808 | 30,018,517 |
| 負債合計 | 23,137,808 | 30,018,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,602,429,665 | 6,967,989,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,513,891,090 | △4,285,651,364 |
| (分配準備積立金) | 50,874,532 | 51,948,686 |
| 元本等合計 | 3,088,538,575 | 2,682,338,457 |
| 純資産合計 | 3,088,538,575 | 2,682,338,457 |
| 負債純資産合計 | 3,111,676,383 | 2,712,356,974 |
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