有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間末 (第161期計算期間末) (2020年11月17日現在) | 第28特定期間末 (第167期計算期間末) (2021年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,805 | 894,384 |
| 親投資信託受益証券 | 7,030,467,022 | 6,057,494,268 |
| 未収入金 | 78,697,392 | 80,424,926 |
| 流動資産合計 | 7,109,219,219 | 6,138,813,578 |
| 資産合計 | 7,109,219,219 | 6,138,813,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,061,063 | 31,061,238 |
| 未払解約金 | 25,904,227 | 36,157,012 |
| 未払受託者報酬 | 302,991 | 258,601 |
| 未払委託者報酬 | 9,695,713 | 8,275,202 |
| その他未払費用 | 146,840 | 142,090 |
| 流動負債合計 | 73,110,834 | 75,894,143 |
| 負債合計 | 73,110,834 | 75,894,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,530,531,793 | 15,530,619,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,494,423,408 | △9,467,699,982 |
| (分配準備積立金) | 430,462,365 | 311,013,251 |
| 元本等合計 | 7,036,108,385 | 6,062,919,435 |
| 純資産合計 | 7,036,108,385 | 6,062,919,435 |
| 負債純資産合計 | 7,109,219,219 | 6,138,813,578 |
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