有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間末 (第155期計算期間末) (2020年5月18日現在) | 第27特定期間末 (第161期計算期間末) (2020年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 197,164 | 54,805 |
| 親投資信託受益証券 | 6,764,410,310 | 7,030,467,022 |
| 未収入金 | 65,427,989 | 78,697,392 |
| 流動資産合計 | 6,830,035,463 | 7,109,219,219 |
| 資産合計 | 6,830,035,463 | 7,109,219,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,492,022 | 37,061,063 |
| 未払解約金 | 12,368,629 | 25,904,227 |
| 未払受託者報酬 | 314,775 | 302,991 |
| 未払委託者報酬 | 10,072,813 | 9,695,713 |
| その他未払費用 | 115,504 | 146,840 |
| 流動負債合計 | 60,363,743 | 73,110,834 |
| 負債合計 | 60,363,743 | 73,110,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,746,011,164 | 18,530,531,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,976,339,444 | △11,494,423,408 |
| (分配準備積立金) | 507,853,363 | 430,462,365 |
| 元本等合計 | 6,769,671,720 | 7,036,108,385 |
| 純資産合計 | 6,769,671,720 | 7,036,108,385 |
| 負債純資産合計 | 6,830,035,463 | 7,109,219,219 |
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