有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間末 (第143期計算期間末) (2019年5月17日現在) | 第25特定期間末 (第149期計算期間末) (2019年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,286,969 | 110,542 |
| 親投資信託受益証券 | 8,124,134,535 | 8,054,674,421 |
| 未収入金 | 55,833,426 | 63,332,894 |
| 流動資産合計 | 8,189,254,930 | 8,118,117,857 |
| 資産合計 | 8,189,254,930 | 8,118,117,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,464,248 | 37,845,112 |
| 未払解約金 | 8,505,014 | 7,275,919 |
| 未払受託者報酬 | 368,178 | 390,496 |
| 未払委託者報酬 | 11,781,714 | 12,495,893 |
| その他未払費用 | 155,547 | 111,714 |
| 流動負債合計 | 59,274,701 | 58,119,134 |
| 負債合計 | 59,274,701 | 58,119,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,232,124,325 | 18,922,556,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,102,144,096 | △10,862,557,474 |
| (分配準備積立金) | 524,749,333 | 557,937,208 |
| 元本等合計 | 8,129,980,229 | 8,059,998,723 |
| 純資産合計 | 8,129,980,229 | 8,059,998,723 |
| 負債純資産合計 | 8,189,254,930 | 8,118,117,857 |
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