有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間末 (第173期計算期間末) (2021年11月17日現在) | 第30特定期間末 (第179期計算期間末) (2022年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,598,269 | 222,441 |
| 親投資信託受益証券 | 4,126,650,437 | 3,047,408,322 |
| 未収入金 | 79,374,334 | 30,278,741 |
| 流動資産合計 | 4,208,623,040 | 3,077,909,504 |
| 資産合計 | 4,208,623,040 | 3,077,909,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,441,063 | 19,377,971 |
| 未払解約金 | 47,870,715 | 3,867,349 |
| 未払受託者報酬 | 195,310 | 137,592 |
| 未払委託者報酬 | 6,249,858 | 4,402,989 |
| その他未払費用 | 147,091 | 144,172 |
| 流動負債合計 | 76,904,037 | 27,930,073 |
| 負債合計 | 76,904,037 | 27,930,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,220,531,515 | 9,688,985,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,088,812,512 | △6,639,006,273 |
| (分配準備積立金) | 201,159,489 | 138,210,270 |
| 元本等合計 | 4,131,719,003 | 3,049,979,431 |
| 純資産合計 | 4,131,719,003 | 3,049,979,431 |
| 負債純資産合計 | 4,208,623,040 | 3,077,909,504 |
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