有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (第95期計算期間末) (平成27年 5月18日現在) | 第17特定期間末 (第101期計算期間末) (平成27年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,550,937 | 672,943 |
| 親投資信託受益証券 | 20,674,560,616 | 16,743,720,650 |
| 未収入金 | 157,798,369 | 158,637,033 |
| 流動資産合計 | 20,833,909,922 | 16,903,030,626 |
| 資産合計 | 20,833,909,922 | 16,903,030,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,256,717 | 100,398,960 |
| 未払解約金 | 5,732,501 | 21,322,808 |
| 未払受託者報酬 | 937,200 | 724,194 |
| 未払委託者報酬 | 29,990,446 | 23,174,251 |
| その他未払費用 | 238,259 | 251,166 |
| 流動負債合計 | 145,155,123 | 145,871,379 |
| 負債合計 | 145,155,123 | 145,871,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,930,490,581 | 28,685,417,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,241,735,782 | △11,928,257,940 |
| (分配準備積立金) | 1,882,816,192 | 1,670,201,756 |
| 元本等合計 | 20,688,754,799 | 16,757,159,247 |
| 純資産合計 | 20,688,754,799 | 16,757,159,247 |
| 負債純資産合計 | 20,833,909,922 | 16,903,030,626 |
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