有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/11/19-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間末 (第209期計算期間末) (2024年11月18日現在) | 第36特定期間末 (第215期計算期間末) (2025年5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,095 | 802,024 |
| 親投資信託受益証券 | 2,680,075,677 | 2,433,756,441 |
| 未収入金 | 32,249,202 | 27,919,606 |
| 未収利息 | - | 7 |
| 流動資産合計 | 2,712,356,974 | 2,462,478,078 |
| 資産合計 | 2,712,356,974 | 2,462,478,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,935,979 | 13,197,352 |
| 未払解約金 | 11,593,793 | 9,447,311 |
| 未払受託者報酬 | 131,569 | 117,900 |
| 未払委託者報酬 | 4,210,195 | 3,772,812 |
| その他未払費用 | 146,981 | 148,785 |
| 流動負債合計 | 30,018,517 | 26,684,160 |
| 負債合計 | 30,018,517 | 26,684,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,967,989,821 | 6,598,676,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,285,651,364 | △4,162,882,404 |
| (分配準備積立金) | 51,948,686 | 50,558,219 |
| 元本等合計 | 2,682,338,457 | 2,435,793,918 |
| 純資産合計 | 2,682,338,457 | 2,435,793,918 |
| 負債純資産合計 | 2,712,356,974 | 2,462,478,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
