有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/05/20-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36特定期間末 (第215期計算期間末) (2025年5月19日現在) | 第37特定期間末 (第221期計算期間末) (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 802,024 | 96,063 |
| 親投資信託受益証券 | 2,433,756,441 | 2,625,843,310 |
| 未収入金 | 27,919,606 | 20,523,429 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 2,462,478,078 | 2,646,462,802 |
| 資産合計 | 2,462,478,078 | 2,646,462,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,197,352 | 12,464,184 |
| 未払解約金 | 9,447,311 | 2,177,447 |
| 未払受託者報酬 | 117,900 | 121,552 |
| 未払委託者報酬 | 3,772,812 | 3,889,663 |
| その他未払費用 | 148,785 | 132,272 |
| 流動負債合計 | 26,684,160 | 18,785,118 |
| 負債合計 | 26,684,160 | 18,785,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,598,676,322 | 6,232,092,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,162,882,404 | △3,604,414,422 |
| (分配準備積立金) | 50,558,219 | 63,908,651 |
| 元本等合計 | 2,435,793,918 | 2,627,677,684 |
| 純資産合計 | 2,435,793,918 | 2,627,677,684 |
| 負債純資産合計 | 2,462,478,078 | 2,646,462,802 |
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