有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間末 (第125期計算期間末) (平成29年11月17日現在) | 第22特定期間末 (第131期計算期間末) (平成30年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,918,870 | 9,759,674 |
| 親投資信託受益証券 | 11,847,502,596 | 10,372,224,812 |
| 未収入金 | 117,075,642 | 120,885,994 |
| 流動資産合計 | 11,969,497,108 | 10,502,870,480 |
| 資産合計 | 11,969,497,108 | 10,502,870,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,643,599 | 74,947,348 |
| 未払解約金 | 12,758,382 | 28,872,739 |
| 未払受託者報酬 | 556,386 | 483,962 |
| 未払委託者報酬 | 17,804,328 | 15,486,746 |
| その他未払費用 | 178,907 | 191,796 |
| 流動負債合計 | 110,941,602 | 119,982,591 |
| 負債合計 | 110,941,602 | 119,982,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,755,314,032 | 21,413,528,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,896,758,526 | △11,030,640,376 |
| (分配準備積立金) | 775,460,412 | 603,310,292 |
| 元本等合計 | 11,858,555,506 | 10,382,887,889 |
| 純資産合計 | 11,858,555,506 | 10,382,887,889 |
| 負債純資産合計 | 11,969,497,108 | 10,502,870,480 |
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