有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
メロン世界新興国ソブリン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (第83期計算期間末) (平成26年5月19日現在) | 第15特定期間末 (第89期計算期間末) (平成26年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,527,139 | 8,159,281 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,477,760,720 | 23,335,892,477 | |||
| 未収入金 | 223,841,427 | 201,266,792 | |||
| 未収利息 | 4 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 24,710,129,290 | 23,545,318,553 | |||
| 資産合計 | 24,710,129,290 | 23,545,318,553 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 123,560,162 | 113,956,733 | |||
| 未払解約金 | 51,972,868 | 44,582,395 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,164,828 | 1,045,807 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,274,458 | 33,465,844 | |||
| その他未払費用 | 290,938 | 250,797 | |||
| 流動負債合計 | 214,263,254 | 193,301,576 | |||
| 負債合計 | 214,263,254 | 193,301,576 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 35,302,903,569 | 32,559,066,579 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,807,037,533 | △9,207,049,602 | |||
| (分配準備積立金) | 2,044,481,037 | 1,973,608,340 | |||
| 元本等合計 | 24,495,866,036 | 23,352,016,977 | |||
| 純資産合計 | 24,495,866,036 | 23,352,016,977 | |||
| 負債純資産合計 | 24,710,129,290 | 23,545,318,553 | |||
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