有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間末 (第167期計算期間末) (2021年5月17日現在) | 第29特定期間末 (第173期計算期間末) (2021年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 894,384 | 2,598,269 |
| 親投資信託受益証券 | 6,057,494,268 | 4,126,650,437 |
| 未収入金 | 80,424,926 | 79,374,334 |
| 流動資産合計 | 6,138,813,578 | 4,208,623,040 |
| 資産合計 | 6,138,813,578 | 4,208,623,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,061,238 | 22,441,063 |
| 未払解約金 | 36,157,012 | 47,870,715 |
| 未払受託者報酬 | 258,601 | 195,310 |
| 未払委託者報酬 | 8,275,202 | 6,249,858 |
| その他未払費用 | 142,090 | 147,091 |
| 流動負債合計 | 75,894,143 | 76,904,037 |
| 負債合計 | 75,894,143 | 76,904,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,530,619,417 | 11,220,531,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,467,699,982 | △7,088,812,512 |
| (分配準備積立金) | 311,013,251 | 201,159,489 |
| 元本等合計 | 6,062,919,435 | 4,131,719,003 |
| 純資産合計 | 6,062,919,435 | 4,131,719,003 |
| 負債純資産合計 | 6,138,813,578 | 4,208,623,040 |
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