有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (第89期計算期間末) (平成26年11月17日現在) | 第16特定期間末 (第95期計算期間末) (平成27年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,159,281 | 1,550,937 |
| 親投資信託受益証券 | 23,335,892,477 | 20,674,560,616 |
| 未収入金 | 201,266,792 | 157,798,369 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 23,545,318,553 | 20,833,909,922 |
| 資産合計 | 23,545,318,553 | 20,833,909,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,956,733 | 108,256,717 |
| 未払解約金 | 44,582,395 | 5,732,501 |
| 未払受託者報酬 | 1,045,807 | 937,200 |
| 未払委託者報酬 | 33,465,844 | 29,990,446 |
| その他未払費用 | 250,797 | 238,259 |
| 流動負債合計 | 193,301,576 | 145,155,123 |
| 負債合計 | 193,301,576 | 145,155,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,559,066,579 | 30,930,490,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,207,049,602 | △10,241,735,782 |
| (分配準備積立金) | 1,973,608,340 | 1,882,816,192 |
| 元本等合計 | 23,352,016,977 | 20,688,754,799 |
| 純資産合計 | 23,352,016,977 | 20,688,754,799 |
| 負債純資産合計 | 23,545,318,553 | 20,833,909,922 |
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