有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/11/18-2023/05/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間末 (第185期計算期間末) (2022年11月17日現在) | 第32特定期間末 (第191期計算期間末) (2023年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,194,525 | 1,549,692 |
| 親投資信託受益証券 | 3,153,727,816 | 3,094,106,311 |
| 未収入金 | 35,713,149 | 26,174,910 |
| 流動資産合計 | 3,190,635,490 | 3,121,830,913 |
| 資産合計 | 3,190,635,490 | 3,121,830,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,325,495 | 17,230,769 |
| 未払解約金 | 10,646,068 | 3,409,278 |
| 未払受託者報酬 | 148,560 | 139,055 |
| 未払委託者報酬 | 4,753,944 | 4,449,816 |
| その他未払費用 | 145,036 | 127,389 |
| 流動負債合計 | 34,019,103 | 25,356,307 |
| 負債合計 | 34,019,103 | 25,356,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,162,747,528 | 8,615,384,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,006,131,141 | △5,518,910,216 |
| (分配準備積立金) | 103,087,242 | 74,186,423 |
| 元本等合計 | 3,156,616,387 | 3,096,474,606 |
| 純資産合計 | 3,156,616,387 | 3,096,474,606 |
| 負債純資産合計 | 3,190,635,490 | 3,121,830,913 |
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