有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
メロン世界新興国ソブリン・ファンド
(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成26年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,947,508,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,085,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,793,423,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,898,728,019口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.7019円 (7,019円) |
(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成26年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,472,082,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 466,400,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,005,682,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,660,545,261口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3400円 |
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