有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/11/18-2023/05/17)
| (2023年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,284,143,663円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,994,185円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,270,149,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,490,769,916口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.3851円 (3,851円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (2023年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,468,289,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,258,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,421,030,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,119,417,652口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6141円 |
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