有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)
| (2021年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,827,382,698円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,104,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,820,278,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,483,734,704口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.3644円 (3,644円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (2021年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,006,514,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,217,526円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,963,296,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,969,274,792口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3348円 |
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