有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
| (2018年12月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,441,159,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,471,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,430,687,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,514,111,113口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.4320円 (4,320円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (2018年12月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,414,821,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,250,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,321,570,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,454,623,546口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2504円 |
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