有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/18-2024/11/18)
| (2024年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,631,955,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,495,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,625,460,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,842,166,081口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.3837円 (3,837円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,860,863,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,993,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,781,870,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,532,805,100口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8149円 |
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