有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
メロン世界新興国ソブリン・ファンド
(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,253,635,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,660,632円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,199,974,639円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,220,349,264口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.6890円 (6,890円) |
(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,165,455,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 539,084,908円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,626,370,199円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,272,881,861口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3678円 |
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