有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/11/18-2024/05/17)
| (2024年6月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,008,908,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,604,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,004,304,060円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,419,659,896口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.4049円 (4,049円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (2024年6月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,270,199,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,298,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,165,900,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,721,351,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8392円 |
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