有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/11/19-2025/05/19)
| (2025年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,513,579,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,537,519円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,509,041,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,512,195,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.3853円 (3,853円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (2025年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,705,216,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,228,539円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,669,988,071円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,405,519,494口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8996円 |
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