訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
メロン世界新興国ソブリン・ファンド
(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成28年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,280,383,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,068,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,244,314,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,415,472,848口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.5014円 (5,014円) |
(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成28年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,461,048,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298,239,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,162,809,103円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,433,542,609口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1391円 |
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