有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
メロン世界新興国ソブリン・ファンド
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,063,465,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,373,883円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,023,091,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,386,133,422口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.5371円 (5,371円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,377,426,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,113,491円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,163,313,032円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,302,279,554口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4151円 |
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