訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
メロン世界新興国ソブリン・ファンド
(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,466,726,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,573,923円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,449,152,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,907,977,594口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.5536円 (5,536円) |
(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,735,611,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,399,974円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,500,211,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,785,566,609口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1969円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
