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【提出】: 2026/08/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	(2026年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,664,633,524円
Ⅱ 負債総額	2,994,502円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,661,639,022円
Ⅳ 発行済数量	5,953,118,202口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	0.4471円 (4,471円)

(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

	(2026年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,872,190,764円
Ⅱ 負債総額	25,427,651円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,846,763,113円
Ⅳ 発行済数量	1,197,665,307口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3769円

開示資料

決算

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