有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
メロン世界新興国ソブリン・ファンド
(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成27年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,689,312,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,552,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,595,760,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,364,266,288口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.6454円 (6,454円) |
(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成27年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,222,326,911円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,729,518円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,911,597,393円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,666,455,174口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3348円 |
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