有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
メロン世界新興国ソブリン・ファンド
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,310,651,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,361,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,271,289,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,362,018,673口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.5233円 (5,233円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,825,710,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 467,549,002円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,358,161,943円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,479,331,931口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2508円 |
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