有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
メロン世界新興国ソブリン・ファンド
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成29年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,953,435,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,301,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,888,134,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,984,050,992口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.5374円 (5,374円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (平成29年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,219,912,346円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,938,418円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,036,973,928円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,405,782,004口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3490円 |
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