有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/18-2023/11/17)
| (2023年12月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,057,782,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,432,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,041,349,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,862,718,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.3868円 (3,868円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (2023年12月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,309,901,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,946,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,193,955,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,891,492,152口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6886円 |
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