有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
| (2019年6月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,377,112,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,298,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,363,813,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,124,934,449口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.4373円 (4,373円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (2019年6月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,133,136,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,848,399円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,992,288,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,849,691,798口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3128円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
