有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
| (2022年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,133,708,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,714,217円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,120,993,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,530,192,302口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.3275円 (3,275円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (2022年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,327,050,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,745,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,250,305,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,588,853,170口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2555円 |
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