有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
| (2020年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,179,611,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,183,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,169,428,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,279,975,130口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.3922円 (3,922円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (2020年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,758,943,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,049,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,640,893,949円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,768,121,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3247円 |
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