有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/18-2022/11/17)
| (2022年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,013,318,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,706,697円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,010,611,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,959,037,713口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.3360円 (3,360円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (2022年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,283,275,483円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,585,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,147,689,637円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,334,589,159口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3483円 |
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