有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)
| (2021年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,763,241,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,915,498円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,700,326,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,510,430,652口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.3928円 (3,928円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (2021年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,007,030,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,270,459円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,859,759,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,243,284,928口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3809円 |
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