有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
| (2020年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,183,441,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,325,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,172,115,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,772,972,488口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.3820円 (3,820円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (2020年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,813,427,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,073,461円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,722,354,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,232,279,465口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2391円 |
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