有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
| (2019年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,237,626,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,421,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,219,204,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,794,431,087口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.4373円 (4,373円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (2019年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,880,123,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,965,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,785,157,839円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,446,434,461口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3628円 |
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