有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/05/20-2025/11/17)
| (2025年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,674,832,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,814,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,673,017,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,183,679,171口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.4323円 (4,323円) |
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,872,051,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,884,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,848,166,991円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,285,476,528口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2157円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
