有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,893,002,272円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,209,332円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,874,792,940円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,805,152,034口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,071円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,426,331,039円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,547,964円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,115,783,075円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,696,079,837口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,464円 |
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