有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,963,235,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,633,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,956,602,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,932,277,277 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,904 | 円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,360,639,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,610,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,358,028,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,748,404,620 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,204 | 円 |
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