有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,163,335,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,172,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,120,162,455円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,995,659,636口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,208円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,891,839,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,918,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,847,920,999円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,528,129,605口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,880円 |
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