有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,302,523,583円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,797,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,295,726,433円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,417,602,418口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,988円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,023,223,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,754,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,999,469,302円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,352,482,794口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,761円 |
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