有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,389,268,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,350,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,375,918,474円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,358,613,639口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,600円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,380,111,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,291,992円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,299,819,040円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,157,425,068口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,524円 |
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