有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,161,938,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,267,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,144,671,404円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,938,504,729口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,738円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,691,139,933円 |
| Ⅱ 負債総額 | 321,200,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,369,939,868円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,253,125,956口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,449円 |
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