有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/12-2022/10/11)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,992,169,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,421,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,987,748,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,836,906,475 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,582 | 円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,457,758,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,747,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,343,010,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,733,972,223 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,725 | 円 |
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