有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,530,567,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,483,225円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,517,084,139円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,705,734,549口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,669円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,713,148,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,002,173円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,705,146,247円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,151,505,092口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,290円 |
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