有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,083,331,842円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,837,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,079,494,738円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,410,535,988口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,961円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,691,799,151円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,142,196円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,618,656,955円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,311,925,340口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,407円 |
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