有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,851,684,189円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,999,429円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,846,684,760円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,180,082,206口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,595円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,550,619,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,561,443円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,367,057,958円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,806,756,181口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,690円 |
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