有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/10/11-2024/04/10)
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,875,817,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,405,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,870,411,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,548,653,382 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,033 | 円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,696,630,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,010,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,663,619,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,808,244,989 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 39,271 | 円 |
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